摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C类(000064)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0380

累计净值:1.6590 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:施同亮 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.041亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

基金公告

关于暂停电话自助语音服务的公告 2023-03-16
关于暂停电话自助语音服务的公告 2023-02-21
关于暂停电话自助语音服务的公告 2023-02-18
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2023-02-10
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下全部基金2022年4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于暂停电话自助语音服务的公告 2023-01-07
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四次收益分配公告 2023-01-05
基金行业高级管理人员变更公告 2022-12-31
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-12-17
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-12-12
关于网上交易系统在2022年12月9日至10日部分时段暂停服务的公告 2022-12-08
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金A类份额增加交通银行股份有限公司为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 2022-10-28
关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 2022-10-27
旗下全部基金2022年3季度报告提示性公告 2022-10-25
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 2022-10-15
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金A类份额增加销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-10-11
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金A类份额参与部分销售机构费率优惠活动的公告 2022-09-30
关于旗下基金增加攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-09-30
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(大摩增利18个月开放债券C类份额)基金产品资料概要更新 2022-09-27
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 2022-09-27
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 2022-09-27
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-09-27
关于摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金下调基金管理费率和基金托管费率、增设A类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的公告 2022-09-27
关于公司网站、网上交易系统在2022年9月26日至27日部分时段暂停服务的公告 2022-09-23
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 2022-09-23
关于董事长变更的公告 2022-09-08
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-03
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-09-03
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-09-03
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-29
关于旗下部分基金在烟台银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 2022-08-29
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 2022-08-27
关于旗下部分基金增加九州证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-08-18
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-03
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-08-03
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-08-03
关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告 2022-07-30
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 2022-07-22
旗下全部基金2022年2季度报告提示性公告 2022-07-20
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
关于旗下部分基金在诺亚正行基金销售有限公司开通基金转换业务并参与申购补差费率优惠活动的公告 2022-07-19
关于停止网上直销开户、认购、申购、转换、转托管转入及定期定额投资业务的公告 2022-07-12
关于网上交易系统在2022年7月9日部分时段暂停服务的公告 2022-07-07
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金二〇二二年第二次收益分配公告 2022-07-06
关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告 2022-06-21
高级管理人员变更公告 2022-06-18
高级管理人员变更公告 2022-06-16

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