建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0610

累计净值:1.5010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫晗,姜月 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:20.516亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税前)

基金公告

关于更新建信基金旗下公募基金产品适当性风险等级评定结果的公告 2023-02-15
关于公司旗下部分开放式基金参加北京银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 2023-02-10
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2022年度第4季度报告 2023-01-20
旗下156只基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
关于高级管理人员变更的公告 2023-01-19
关于公司旗下部分开放式基金参加上海天天基金销售有限公司赎回费率优惠活动的公告 2023-01-03
关于公司旗下部分开放式基金参加长江证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 2022-12-27
关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 2022-12-21
关于公司旗下部分开放式基金参加兴业证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 2022-12-08
关于调整旗下部分基金申购(包括转换转入、定投)起点金额的公告 2022-11-15
关于公司旗下部分开放式基金参加民生银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 2022-11-10
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-11-04
关于公司旗下部分开放式基金参加济安财富认购申购费率优惠活动的公告 2022-10-28
关于公司旗下部分开放式基金参加上海攀赢认购申购费率优惠活动的公告 2022-10-28
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2022年度第3季度报告 2022-10-25
旗下152只基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-25
关于公司旗下部分开放式基金参加认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 2022-10-18
关于公司旗下部分开放式基金参加认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 2022-10-18
关于新增宁波银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 2022-10-11
关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 2022-10-11
关于新增济安财富为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 2022-09-29
关于新增上海攀赢为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 2022-09-29
关于新增平安银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 2022-09-29
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金提前结束第九个开放期并进入下一个运作周期的公告 2022-09-23
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告 2022-09-08
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2022年度中期报告 2022-08-30
旗下149只基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-08-11
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-08-11
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同 2022-08-11
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-08-11
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-08-11
关于公司旗下部分开放式基金参加光大银行基金申购和定投费率优惠活动的公告 2022-08-09
关于建信安心回报定期开放债券型证券投资基金等2只基金招募说明书(更新)提示性公告 2022-07-29
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-07-29
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-07-29
关于董事长任职的公告 2022-07-28
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2022年度第2季度报告 2022-07-20
旗下149只基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司等办理旗下基金销售业务的公告 2022-07-15
关于以通讯方式召开建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-06-27
关于以通讯方式召开建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-06-25
关于以通讯方式召开建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-06-24
关于建信安心回报定期开放债券型证券投资基金等2只基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-06-24
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同 2022-06-24
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-24
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-06-24
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-05-19
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2022年度第1季度报告 2022-04-21
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2021年度年度报告 2022-03-30

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