嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A类(000113)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2050

累计净值:1.4380 净值更新日期:2021-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.256亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

基金公告

嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 2021-10-29
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金清算报告 2021-10-28
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-10-28
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 2021-09-29
关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金第八个开放期即将结束的提示性公告 2021-09-08
关于提高嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A,B类基金份额份额净值精度的公告 2021-09-02
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-27
关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-08-12
高级管理人员变更公告 2021-07-23
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新 2021-06-16
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年06月16日更新) 2021-06-16
高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新) 2021-04-30
关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2021-04-28
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-04-28
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-04-28
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关闭跨TA转换业务的公告 2021-01-21
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(A/B类份额)基金产品资料概要更新 2020-11-11
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年11月11日更新) 2020-11-11
关于嘉实如意宝定期债券基金经理变更的公告 2020-11-09
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-08-06
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实如意宝:嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年06月30日更新) 2020-06-30
嘉实如意宝:嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年06月30日更新) 2020-06-30
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
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