华安年年红定期开放债券型证券投资基金A类(000227)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0320

累计净值:1.5800 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:石雨欣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.954亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 同期一年期定期存款收益率(税后)+1.2%

基金公告

华安年年红定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-10-19
关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-08-31
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-30
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金调整基金费率并修改基金合同、托管协议的公告 2023-08-01
华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 2023-08-01
华安年年红定期开放债券型证券投资基金(华安年年红债券A)基金产品资料概要(2023-08-01) 2023-08-01
华安年年红定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 2023-08-01
华安年年红定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-08-01
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第九个封闭运作期管理费调整的公告 2023-06-30
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-06-30
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第九个封闭运作期结束的提示性公告 2023-06-20
华安年年红定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-05-19
华安年年红定期开放债券型证券投资基金(华安年年红债券A)基金产品资料概要更新 2023-05-19
华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-05-17
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 2023-04-21
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金A类基金份额分红公告 2023-04-13
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
华安年年红定期开放债券型证券投资基金(华安年年红债券A)基金产品资料概要更新 2023-03-03
华安年年红定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-03
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告的提示性公告 2023-01-20
关于旗下基金所持股票中直股份(600038)估值调整的公告 2023-01-06
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
旗下部分基金2022年第3季度报告的提示性公告 2022-10-25
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-10-18
关于公司股东股权变更的公告 2022-10-12
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告 2022-08-30
关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠的公告 2022-07-27
关于暂停乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-23
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年第2季度报告的提示性公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富销售等相关业务的公告 2022-07-15
关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠的公告 2022-07-13
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-07-11
关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售等相关业务的公告 2022-07-06
关于旗下基金参加新华信通费率优惠活动的公告 2022-06-14
华安年年红定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-06-10
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第八个封闭运作期管理费调整的公告 2022-06-10
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金第八个封闭运作期结束的提示性公告 2022-06-02
关于旗下基金参加上海银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-05-27
关于首席信息官离任的公告 2022-04-30
关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-04-22
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
旗下部分基金2022年第1季度报告的提示性公告 2022-04-21
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-04-13
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