上投摩根红利回报混合型证券投资基金A类(000256)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0026

累计净值:1.4446 净值更新日期:2021-10-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-18

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

基金公告

上投摩根红利回报混合型证券投资基金清算报告 2021-10-12
上投摩根红利回报混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-10-12
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021-08-18
关于参加平安银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-08-17
关于参加国金证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-08-09
关于参加招商证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-07-30
系统维护公告(2021年07月29日18时至22时) 2021-07-29
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于以通讯开会方式召开上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-07-15
系统维护公告(2021年07月15日16时至20时) 2021-07-15
上投摩根红利回报混合型证券投资基金分红公告 2021-07-14
关于以通讯开会方式召开上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-07-14
系统维护公告(2021年07月08日18时至22时) 2021-07-08
关于参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-07-01
系统维护公告(2021年06月04日18时06月05日至24时) 2021-06-04
关于符合上投摩根流动性管理机制代销渠道的说明 2021-05-26
系统维护公告(2021年05月19日18时至22时) 2021-05-19
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
上投摩根红利回报混合型证券投资基金分红公告 2021-04-14
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于新增广发证券为上投摩根红利回报混合型证券投资基金和上投摩根分红添利债券型证券投资基金代销机构的公告 2021-03-24
关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2021-03-10
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
上投摩根红利回报混合型证券投资基金分红公告 2021-01-13
关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021年分红规则设定的公告 2021-01-09
关于参加浦发银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告 2021-01-05
关于参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-12-31
上投摩根红利回报混合型证券投资基金(上投摩根红利回报混合A)基金产品资料概要更新 2020-11-20
上投摩根红利回报混合型证券投资基金分红公告 2020-10-21
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
上投摩根红利回报混合型证券投资基金(上投摩根红利回报混合A)基金产品资料概要 2020-08-26
系统维护公告(2020年8月25日18时至22时) 2020-08-25
上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-08-12
上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-08-12
关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告 2020-08-07
上投摩根红利回报混合型证券投资基金托管协议 2020-08-07
上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同 2020-08-07
关于参加中信银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-08-03
关于暂停电子直销交易平台通联支付(中行、中信、光大借记卡)部分基金认、申购交易的公告 2020-07-31
系统维护公告(2020年7月30日18时至22时) 2020-07-30
关于参加中国光大银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-07-28
上投红利:上投摩根红利回报混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
上投摩根:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
上投红利:上投摩根红利回报混合型证券投资基金分红公告 2020-07-10
上投摩根:关于参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-07-01
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