广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类(000267)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0720

累计净值:1.5450 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:代宇 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.856亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 银行一年期定期存款税后利率+0.5%

基金公告

关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 2021-06-10
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-06-10
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-06-10
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-04-13
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-01-14
关于公司股权变更的公告 2020-12-26
关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-21
基金行业高级管理人员变更公告 2020-12-11
关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 2020-12-09
关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-08
关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-11-19
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 2020-11-13
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金(广发集利一年定期开放债券A)基金产品资料概要 2020-11-13
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-04
关于旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-10-20
关于2020年国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的公告 2020-09-30
关于旗下基金基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-28
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金(广发集利一年定期开放债券A)基金产品资料概要 2020-08-28
关于旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-27
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-27
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-27
关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 2020-08-18
关于旗下基金调整申购(含定期定额投资)及转换转入确认业务规则的公告 2020-07-27
广发基金:关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
广发集利债券:广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
广发基金:基金行业高级管理人员变更公告 2020-07-11
广发集利债券:广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-07-09
广发基金:关于恢复客服电话和在线客服原人工服务时间的公告 2020-07-03
广发基金:关于网上直销平台停止受理广州银联网付通渠道基金认申购、定投业务的公告 2020-06-03
广发基金:关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-06-02
广发基金:关于旗下基金在包商银行股份有限公司暂停办理相关销售业务的公告 2020-05-25
广发基金:关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 2020-05-22
广发基金:关于调整旗下基金在招商银行定投起点金额的公告 2020-04-27
广发基金:关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
广发集利债券:广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
广发集利债券:广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-04-10
广发基金:关于开展网上直销平台基金转换补差费率优惠活动的公告 2020-03-30
广发基金:关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 2020-03-28
广发基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-27
广发集利债券:广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-27
广发集利债券:广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-27
广发基金:关于提醒直销个人投资者及时完善身份资料信息以免影响交易的公告 2020-03-20
广发基金:关于旗下基金所持浪潮信息(000977)估值调整的公告 2020-03-17
广发基金:关于旗下基金所持闻泰科技(600745)估值调整的公告 2020-03-17
广发基金:关于提醒网上直销投资者及时完善客户身份资料信息的公告 2020-02-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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