中海纯债债券型证券投资基金C类(000299)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1760

累计净值:1.3240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王影峰 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-04-23

业绩比较基准: 中证全债指数

基金公告

基金行业高级管理人员变更公告 2023-11-07
旗下基金2023年第3季度季度报告提示性公告 2023-10-25
中海纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
系统维护通知 2023-10-09
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-05
关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-04
中海纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于旗下部分基金参与销售机构基金转换费率优惠的公告 2023-08-26
关于旗下基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 2023-08-08
关于旗下基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 2023-08-07
系统维护通知 2023-07-24
中海纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
旗下基金2023年第2季度季度报告提示性公告 2023-07-21
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2023-06-06
关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2023-05-30
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2023-05-18
中海纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度季度报告提示性公告 2023-04-22
中海纯债债券型证券投资基金(中海纯债债券C份额)基金产品资料概要更新 2023-04-20
中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-04-20
关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2023-04-18
关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2023-04-18
关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司(银银平台)为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2023-03-31
中海纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
系统维护通知 2023-02-27
中海纯债债券型证券投资基金基金合同更新 2023-02-21
关于降低中海纯债债券型证券投资基金管理费率和托管费率并相应修订基金合同等法律文件的公告 2023-02-21
中海纯债债券型证券投资基金托管协议更新 2023-02-21
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司(招赢通平台)为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2023-02-10
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-02-09
中海纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度季度报告提示性公告 2023-01-20
系统维护通知 2023-01-13
中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 2023-01-01
系统维护通知 2022-12-08
关于旗下部分基金新增天风证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2022-12-07
关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 2022-11-18
关于旗下基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 2022-11-14
关于调整旗下部分基金在工商银行代销的产品起购金额、最小追加申购金额和最小赎回份额的公告 2022-11-10
中海纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度季度报告提示性公告 2022-10-26
关于旗下基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 2022-10-25
关于旗下基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 2022-10-25
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2022-09-21
关于中海基金旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2022-09-20
关于旗下部分基金参与中国中金财富证券有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2022-09-17
中海纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-27
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-27
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