嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1(000342)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1890

累计净值:1.4570 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:韩同利,张琴 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.341亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-26

业绩比较基准: 同期人民币一年期定期存款利率+1%

基金公告

嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-10-19
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-08
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-09-05
关于旗下嘉实新兴市场债券、嘉实欣荣混合(LOF)2023年中期报告的更正公告 2023-09-05
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-01
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-07-17
关于修订旗下部分基金托管协议的公告 2023-05-30
嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议 2023-05-30
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年05月30日更新) 2023-05-30
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-05-24
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新(2023年04月07日) 2023-04-07
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-04-04
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议 2023-01-18
嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同 2023-01-18
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年01月18日更新) 2023-01-18
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金降低管理费率及托管费率并相应修订基金合同及托管协议的公告 2023-01-18
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新(2023年01月18日) 2023-01-18
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月31日) 2022-12-31
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年12月31日更新) 2022-12-31
关于新增嘉实新兴市场债券基金经理的公告 2022-12-29
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年12月26日、12月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-12-22
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年12月13日更新) 2022-12-13
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月13日) 2022-12-13
关于嘉实新兴市场债券基金经理变更的公告 2022-12-10
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年11月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-11-02
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-29
嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年06月02日更新) 2022-06-02
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年5月9日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-05-05
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2022年4月15日、4月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-04-13
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(A1类份额)基金产品资料概要更新(2022年04月11日) 2022-04-11
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2021年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-12-29
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
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