中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003085)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0633 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.090亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金清算报告 2020-02-22
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 2019-12-28
中融基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司AI投服务基金申购费率优惠活动的公告 2019-12-27
中融基金:基金行业高级管理人员变更公告 2019-12-21
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2019-12-20
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第二次分红公告 2019-12-18
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 2019-12-13
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第一次分红公告 2019-11-22
中融基金:关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2019-11-19
中融基金:关于提醒客户持续完善身份信息的公告 2019-11-13
中融基金:关于办公地址变更的公告 2019-11-01
中融基金:旗下部分基金季度报告提示性公告 2019-10-24
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-24
中融基金:关于中融基金直销柜台传真号码临时变更的公告 2019-10-23
中融基金:关于设立北京分公司的公告 2019-10-19
中融基金:关于中融基金直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2019-10-18
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) 2019-09-11
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 2019-09-11
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:基金经理变更公告 2019-09-07
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-26
中融基金:关于中融基金直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2019-08-15
中融基金:基金行业高级管理人员变更公告 2019-08-08
中融基金:关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为销售机构的公告 2019-07-10
中融基金:首席信息官任职公告 2019-06-28
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:关于中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2019-06-20
中融基金:关于调整旗下部分基金申购费率的公告 2019-06-17
中融基金:关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构的公告 2019-06-06
中融基金:关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 2019-05-23
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2019-05-21
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2019-05-20
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2019-05-17
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2019-05-07
中融基金:中融基金管理有限公司关于基金对账单服务规则调整的公告 2019-04-30
中融基金:中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2019-04-25
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券有限责任公司为销售机构的公告 2019-04-22
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:2019年第一季度报告 2019-04-19
中融基金:中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2019-04-18
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华安证券股份有限公司为销售机构的公告 2019-04-17
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中山证券有限责任公司为销售机构的公告 2019-04-16
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司电子银行申购费率优惠活动的公告 2019-04-01
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2019-03-29
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:2018年年度报告 2019-03-28
中融基金:中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2019-02-21
中融基金:中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2019-02-13
中融基金:中融基金管理有限公司更正公告 2019-02-02
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融银行间0-1年中高等级信用债指数) 2019-02-01
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:更新招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-01-31
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:更新招募说明书(2019年第1号) 2019-01-31
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:2018年第四季度报告 2019-01-22
中融基金:中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2019-01-10
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034