中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003085)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0633 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.090亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构的公告 2018-12-24
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司2019倾心回馈基金定投优惠活动的公告 2018-12-24
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加众升财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-12-19
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-12-14
中融基金:中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-12-06
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2018-12-05
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加成都华羿恒信基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-11-28
中融基金:中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-11-23
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-11-21
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值方法的说明公告 2018-11-17
中融基金:中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-11-15
中融基金:关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并开展费率优惠活动的公告 2018-10-25
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:2018年第三季度报告 2018-10-24
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-10-22
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2018-10-19
中融基金:关于旗下部分基金增加天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-10-19
中融基金:关于旗下部分基金增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-10-18
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2018-10-13
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2018-10-12
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-09-13
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大河财富基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-09-12
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券股份有限公司开通定投业务并开展费率优惠活动的公告 2018-09-10
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告 2018-08-30
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-08-28
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:2018年半年度报告 2018-08-28
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定投业务并开展费率优惠活动的公告 2018-08-27
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东北证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2018-08-22
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉兴银行股份有限公司为销售机构的公告 2018-08-22
中融基金:中融基金管理有限公司关于增加民商基金销售(上海)有限公司为旗下部分基金销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-08-13
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:更新招募说明书(2018年第1号) 2018-08-10
中融基金:关于旗下部分基金增加南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-08-02
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-07-30
中融基金:关于旗下部分基金增加和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-07-27
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法调整的公告 2018-07-25
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为销售机构的公告 2018-07-25
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加第一创业证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-07-24
中融基金:中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-07-21
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:2018年第二季度报告 2018-07-19
中融基金:中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-07-14
中融银行间0-1年中高等级信用债指数:中融基金管理有限公司基金经理变更公告 2018-07-14
中融基金:中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2018-06-30
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2018-06-29
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 2018-06-29
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2018-06-27
中融基金:中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2018-06-23
中融基金:中融基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回起点及账户最低持有份额下限的公告 2018-06-22
中融基金:中融基金管理有限公司关于开通直销电子交易平台汇款交易的公告 2018-06-19
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2018-06-14
中融基金:中融基金管理有限公司关于端午节假期期间暂停融钱包快速赎回业务的公告 2018-06-13
中融基金:中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2018-06-07

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