金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A类(003384)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6271

累计净值:2.2870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈双双 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-11

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

旗下部分基金新增为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-11-28
关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金恢复机构客户申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-11-20
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-11-16
关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开通基金转换、基金定投业务的公告 2023-11-03
关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停机构客户申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-10-25
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
部分基金新增东莞证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-10-23
旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-10-20
旗下部分基金新增财达证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-10-16
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2023-09-26
旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-09-26
旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-09-25
关于旗下部分基金所持海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金(511360)估值调整的公告 2023-09-13
关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-09-07
关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告 2023-09-04
关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-09-01
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于旗下部分基金转换业务费率优惠活动的公告 2023-08-29
关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司费率优惠活动的公告 2023-08-28
关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理公司费率优惠活动的公告 2023-08-28
关于旗下部分基金参与和耕传承基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-24
关于旗下部分基金参与大连网金基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-24
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-08-15
关于旗下部分基金参与和讯信息科技有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-01
部分基金新增中原证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-07-31
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停机构客户在直销机构的大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-07-19
关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停机构客户在代销机构的大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-07-18
部分基金新增杭州银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-07-13
部分基金新增华安证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-07-13
关于旗下部分基金费率优惠活动的公告 2023-07-10
新增为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-07-07
新增华泰证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-07-04
部分基金新增德邦证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-07-03
部分基金新增金元证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-29
旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-28
部分基金新增申万宏源证券有限公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-28
部分基金新增中山证券有限责任公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-26
部分基金新增华鑫证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-26
旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-21
部分基金新增为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-21
部分基金新增粤开证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-19
关于旗下部分基金参与代销机构费率优惠活动的公告 2023-06-19
部分基金新增广发证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-16
部分基金新增渤海证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-16
部分基金新增湘财证券股份有限公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-15
部分基金新增华龙证券股份有限公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-15
部分基金新增爱建证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-15
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