建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金(003394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.2027 净值更新日期:2022-02-24 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:77.720亿份(2022-03-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-04-23
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-04-23
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度年度报告 2022-03-30
关于建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2022-02-24
关于提高建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 2022-02-19
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2022-01-28
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-01-26
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第4季度报告 2022-01-21
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第3季度报告 2021-10-26
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度中期报告 2021-08-30
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同等法律文件的公告 2021-07-30
关于旗下35只基金基金合同及招募说明书更新的提示性公告 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1号 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-01-26
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 2021-01-26
关于公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行基金定投费率优惠活动的公告 2021-01-26
2020年第四季度基金产品风险评价结果 2021-01-22
旗下130只基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2021-01-20
关于公司旗下部分开放式基金参加认申购及定期定额申购投资手续费率优惠活动的公告 2021-01-20
关于公司旗下部分开放式基金参加华融证券股份有限公司认申购及定期定额申购投资手续费率优惠活动的公告 2021-01-15
关于公司旗下部分开放式基金参加上海证券有限责任公司认申购及定期定额申购投资手续费率优惠活动的公告 2021-01-14
关于公司旗下部分开放式基金参加鼎信汇金基金申购、转换和定投费率优惠活动的公告 2021-01-13
关于旗下125只基金招募说明书(更新)提示性公告 2020-12-31
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第1号 2020-12-31
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-12-31
关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-12-26
关于公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行基金申购、定投费率优惠活动的公告 2020-12-23
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-22
关于建设银行支付系统升级影响通知 2020-12-12
关于建设银行支付系统升级影响通知 2020-12-11
关于系统停机维护的公告 2020-11-18
关于建设银行系统升级影响通知 2020-11-18
旗下125只基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于公司旗下部分开放式基金参加兴业银行基金费率优惠活动的公告 2020-10-16
关于建设银行系统升级影响通知 2020-10-16
关于公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行基金费率优惠活动的公告 2020-10-09
关于公司旗下部分开放式基金参加中国银行基金费率优惠活动的公告 2020-09-19
线上直销系统升级维护的公告 2020-09-04
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-31
关于银联支付渠道系统升级影响通知 2020-08-31
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下123只基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
关于建设银行系统升级影响通知 2020-08-20
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