国寿安保安享纯债债券型证券投资基金(003514)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0311

累计净值:1.2075 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2016-10-19

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

国寿安保安享纯债债券型证券投资基金清算报告 2022-12-08
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2022-11-16
关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-11-03
旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于以通讯方式召开国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-10-12
关于以通讯方式召开国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-10-11
关于以通讯方式召开国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-10-10
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2022-08-23
高管任职公告 2022-08-10
关于调整旗下基金在申万宏源、申万宏源西部最低定投起点金额的公告 2022-08-10
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-08-05
关于国寿安保安享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-08-04
旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于旗下基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-15
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-06-30
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-29
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-29
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-06-29
关于旗下基金参加国海证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-06-24
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-02
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-30
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-23
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-20
关于旗下基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-19
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于旗下基金参加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-02-18
关于旗下部分基金可投资于科创板股票的补充说明 2022-02-11
关于旗下基金参加第一创业证券费率优惠活动的公告 2022-02-10
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
基金改聘会计师事务所公告 2021-10-20
关于旗下基金参加招商银行平台费率优惠活动的公告 2021-10-18
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-09-30
关于网上直销交易系统开通招商银行一网通支付业务的公告 2021-09-23
关于旗下基金参加国金证券费率优惠活动的公告 2021-09-22
关于旗下基金参加中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南及中信期货费率优惠活动的公告 2021-09-22
关于网上直销交易系统开通工商银行快捷支付业务的公告 2021-09-16
关于高级管理人员离任的公告 2021-09-02
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
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