方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金C类(003788)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0645

累计净值:1.3655 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2021-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

方正富邦惠利纯债:更新招募说明书摘要(2017年第2号) 2018-01-30
方正富邦惠利纯债:更新招募说明书(2017年第2号) 2018-01-30
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增奕丰金融服务(深圳)有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务的公告 2018-01-27
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-01-24
方正富邦惠利纯债:2017年第四季度报告 2018-01-20
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-01-05
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告 2018-01-02
方正富邦基金:关于旗下证券投资基金缴纳增值税的公告 2017-12-30
方正富邦惠利纯债:关于基金经理变更的公告 2017-12-07
方正富邦惠利纯债:恢复申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2017-11-25
方正富邦基金:关于旗下基金参与上海基煜基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2017-11-11
方正富邦基金:关于《方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增沈阳麟龙投资顾问有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告》的更正公告 2017-11-03
方正富邦基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2017-10-31
方正富邦基金:旗下基金改聘会计师事务所公告 2017-10-28
方正富邦惠利纯债:2017年第三季度报告 2017-10-27
方正富邦基金:关于公司董事变更的公告 2017-10-14
方正富邦惠利纯债:2017年半年度报告摘要 2017-08-24
方正富邦惠利纯债:2017年半年度报告 2017-08-24
方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告 2017-08-17
方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告 2017-08-03
方正富邦惠利纯债:更新招募说明书摘要(2017年第1号) 2017-07-31
方正富邦惠利纯债:更新招募说明书(2017年第1号) 2017-07-31
方正富邦基金:关于公司高级管理人员变更的公告 2017-07-26
方正富邦惠利纯债:2017年第二季度报告 2017-07-19
方正富邦基金:参加交通银行网上银行基金申购手续费率优惠的公告 2017-07-01
方正富邦基金:旗下基金2017年6月30日资产净值公告 2017-07-01
方正富邦惠利纯债:暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2017-06-27
方正富邦基金:关于旗下部分基金参与上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2017-06-14
方正富邦基金:关于旗下部分基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2017-05-13
方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告(一) 2017-05-06
方正富邦基金:关于高级管理人员变更的公告(二) 2017-05-06
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-29
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-28
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-27
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-26
方正富邦基金:关于旗下基金新增济安财富(北京)资本管理有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2017-04-26
方正富邦基金:关于旗下分级基金业务风险提示的公告 2017-04-25
方正富邦惠利纯债:2017年第一季度报告 2017-04-22
方正富邦惠利纯债:分红公告 2017-03-25
方正富邦基金:关于旗下基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与费率优惠活动的公告 2017-02-23
方正富邦惠利纯债:开放日常申购、赎回业务的公告 2017-02-17
方正富邦基金:关于旗下基金新增深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2017-01-23
方正富邦惠利纯债:关于旗下基金新增浙商银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及参与浙商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2017-01-19
方正富邦基金:关于旗下部分基金参加上海天天基金销售有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动及开通基金转换业务的公告 2017-01-13
方正富邦基金:旗下基金2016年12月31日资产净值公告 2017-01-03
方正富邦惠利纯债:关于新增泉州银行股份有限公司为销售机构的公告 2016-12-28
方正富邦基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2016-12-15
方正富邦惠利纯债:基金份额发售公告 2016-12-10
方正富邦惠利纯债:基金合同 2016-12-10
方正富邦惠利纯债:基金合同摘要 2016-12-10

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