金鹰添享纯债债券型证券投资基金(003852)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8959

累计净值:0.9227 净值更新日期:2020-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2021-01-21 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

金鹰添享纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 2021-01-15
金鹰添享纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-01-14
金鹰添享纯债债券型证券投资基金清算报告 2021-01-14
金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2020-12-23
直销中心电话号码变更的通知 2020-11-30
关于网上交易银联工商银行支付渠道暂停服务的公告 2020-11-30
关于董事变更的公告 2020-11-27
关于以通讯方式召开金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-11-20
关于以通讯方式召开金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-11-19
关于以通讯方式召开金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2020-11-18
关于网上直销平台开通建设银行快捷支付业务的公告 2020-10-30
金鹰添享纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-10-27
金鹰添享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2020-10-16
关于快速赎回服务暂停服务的公告 2020-09-25
关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-21
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-09-11
关于网上交易银联支付渠道暂停服务的公告 2020-09-10
关于网上交易邮政储蓄银行支付渠道暂停服务的公告 2020-09-02
旗下全部基金中期报告提示性公告 2020-08-29
金鹰添享纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
金鹰添享纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
旗下全部基金产品资料概要提示性公告 2020-08-27
金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-27
关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 2020-08-25
关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-08-03
金鹰基金:旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定投手续费率优惠的公告 2020-07-01
金鹰基金:旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2020-07-01
金鹰基金:关于网上交易系统升级暂停服务的公告 2020-05-29
金鹰基金:旗下部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2020-05-27
金鹰基金:关于网上交易系统升级暂停服务的公告 2020-05-08
金鹰基金:关于公司法定代表人变更的公告 2020-05-06
金鹰添享纯债债券:金鹰添享纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-30
金鹰基金:旗下全部基金年度报告提示性公告 2020-04-30
金鹰基金:董事长变更公告 2020-04-24
金鹰添享纯债债券:金鹰添享纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
金鹰基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-04-21
金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-04-17
金鹰基金:关于网上交易系统升级暂停服务的公告 2020-04-11
金鹰基金:基金行业高级管理人员变更公告 2020-03-28
金鹰基金:关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-27
金鹰基金:关于旗下部分基金参与中国国际期货股份有限公司定投及费率优惠活动的公告 2020-03-18
金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-03-17
金鹰基金:关于董事会成员变更的公告 2020-03-13
金鹰基金:关于董事变更的公告 2020-03-11
金鹰基金:关于新增安信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金代销机构的公告 2020-02-27
金鹰添享纯债债券:金鹰添享纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
金鹰添享纯债债券:金鹰添享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(全文) 2020-01-20
金鹰添享纯债债券:金鹰添享纯债债券型证券投资基金托管协议(2020年1月) 2020-01-20
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