金鹰添荣纯债债券型证券投资基金A类(004033)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8621

累计净值:1.0376 净值更新日期:2023-03-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

基金行业高级管理人员变更公告1 2022-03-05
基金行业高级管理人员变更公告3 2022-03-05
关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-03-01
关于旗下部分基金参与阳光人寿保险股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-03-01
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-23
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-23
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-02-23
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-02-19
关于旗下全资子公司固有资金申购公司旗下基金的公告 2022-02-08
关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-01-24
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下全部基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险揭示的公告 2022-01-19
关于旗下部分基金参与平安证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-01-19
关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告 2022-01-15
关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-01-12
旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-01-06
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-12-30
网上交易、微信理财宝系统维护暂停使用公告 2021-12-24
旗下部分基金新增上海爱建基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-12-21
关于董事变更的公告 2021-12-07
旗下部分基金新增北京度小满基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-11-09
旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-11-05
关于董事变更的公告 2021-11-03
旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于设立海南分公司的公告 2021-10-26
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于旗下部分基金参与中信证券等代销机构费率优惠活动的公告 2021-10-21
旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-09-17
旗下部分基金新增天风证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-09-16
旗下部分基金新增天风证券股份有限公司为代销机构 2021-09-16
基金行业高级管理人员变更公告 2021-09-02
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 2021-08-04
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金(金鹰添荣纯债债券A)基金产品资料概要更新 2021-08-04
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2021-07-31
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金托管协议(2021年7月) 2021-07-31
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同(2021年7月) 2021-07-31
关于旗下部分基金参与盈米基金费率优惠活动的公告 2021-07-30
基金行业高级管理人员变更公告 2021-07-29
基金行业高级管理人员变更公告1 2021-07-28
基金行业高级管理人员变更公告2 2021-07-28
关于旗下部分基金参与嘉实财富费率优惠活动的公告 2021-07-28
旗下全部基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-07-01
关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金开展网上直销赎回费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-06-30
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-06-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034