万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C类(004080)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.2063 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于旗下部分基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告 2021-09-14
关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法变更的提示性公告 2021-09-01
旗下基金中期报告提示性公告 2021-08-30
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
高级管理人员变更公告 2021-08-28
关于旗下基金持有的“山西焦煤”股票估值方法变更的提示性公告 2021-08-14
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-08-06
关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-05
关于旗下部分基金在广发证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-08-05
关于旗下部分基金在甬兴证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-08-03
关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-03
旗下部分开放式基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于旗下基金持有的“亚钾国际”股票估值方法变更的提示性公告 2021-07-29
高级管理人员变更公告 2021-07-24
关于旗下部分基金参加西部证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-22
关于旗下部分基金参加华安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-21
高级管理人员变更公告 2021-07-20
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2021年第二季度报告 2021-07-20
关于旗下部分基金在中信建投证券开通转换、申购及参与其费率优惠活动的公告 2021-07-16
关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-16
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-07-02
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-06-23
关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2021-06-09
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-05-24
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-05-11
关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-04-27
旗下基金季度报告提示性公告 2021-04-21
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通定投业务的公告 2021-04-15
关于暂停网站相关服务的公告 2021-04-15
关于旗下部分基金新增蛋卷基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-04-09
关于部分基金参与中国银行股份有限公司调整费率折扣标准活动的公告 2021-04-01
旗下基金年度报告提示性公告 2021-03-30
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 2021-03-26
关于万家鑫丰纯债债券型证券投资基金增加汇成基金为销售机构的公告 2021-03-26
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-03-26
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-03-26
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-03-25
关于旗下万家鑫丰基金新增中泰证券等机构为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-03-19
高级管理人员变更公告 2021-03-16
关于旗下部分基金在东方财富证券开通基金定投业务的公告 2021-03-11
关于旗下部分基金新增汇林保大为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-03-08
关于万家鑫丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-03-02
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告 2021-02-26
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2021-02-25
关于万家鑫丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-02-25
关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-02-19
关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-02-01
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2021-01-29

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