万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C类(004080)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.2465 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-01-07
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-12-21
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金托管协议更新 2021-12-11
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金合同更新 2021-12-11
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-12-11
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金修改基金合同的公告 2021-12-11
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-12-11
关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险提示性公告 2021-12-03
关于旗下部分基金新增联泰基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金新增蚂蚁基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增恒天明泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增诺亚基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增陆基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金参加新时代证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下万家鑫丰基金新增天天基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下基金参加中国中金财富证券有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-04
关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-10-28
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下部分基金在国信证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-10-21
关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-20
关于调整旗下部分基金在中信建投证券定投起点的公告 2021-09-29
关于旗下部分基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告 2021-09-14
关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法变更的提示性公告 2021-09-01
旗下基金中期报告提示性公告 2021-08-30
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
高级管理人员变更公告 2021-08-28
关于旗下基金持有的“山西焦煤”股票估值方法变更的提示性公告 2021-08-14
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-08-06
关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-05
关于旗下部分基金在广发证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-08-05
关于旗下部分基金在甬兴证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-08-03
关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-03
旗下部分开放式基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于旗下基金持有的“亚钾国际”股票估值方法变更的提示性公告 2021-07-29
高级管理人员变更公告 2021-07-24
关于旗下部分基金参加西部证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-22
关于旗下部分基金参加华安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-21
高级管理人员变更公告 2021-07-20
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2021年第二季度报告 2021-07-20
关于旗下部分基金在中信建投证券开通转换、申购及参与其费率优惠活动的公告 2021-07-16
关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-16
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-07-02
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-06-23
关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2021-06-09
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-05-24

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