金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类(005010)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0447

累计净值:1.2231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金公告

关于网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 2023-03-31
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
新增恒泰证券股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-02-27
关于官网、网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 2023-02-10
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-02-06
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-02-01
关于公司旗下基金固定收益品种估值方法调整的公告 2023-01-31
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停在代销机构大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2023-01-16
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-12-29
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2022-12-20
新增第一创业证券股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-12-19
旗下部分基金新增中航证券有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-11-18
关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-11-15
新增为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-11-14
新增宏信证券有限责任公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-11-09
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2022-11-07
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 2022-11-03
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2022-11-02
关于终止深圳市小牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-11-02
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
新增金元证券股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-10-14
旗下部分基金新增广发证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-10-10
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2022-09-27
新增方正证券股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-09-19
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2022-08-05
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 2022-08-04
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2022-08-03
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下全部基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
新增东海证券股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-07-07
旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-07-05
旗下部分基金新增华林证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-06-22
旗下部分基金新增国元证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-06-14
基金管理人住所变更公告 2022-06-08
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2022-05-31
关于增聘基金经理助理的公告 2022-05-27
关于基金经理助理变更的公告 2022-05-24
关于董事变更的公告 2022-05-21
新增上海证券有限责任公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-05-20
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 2022-05-11
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2022-05-09
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034