金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A类(005010)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0447

累计净值:1.2231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金公告

关于董事变更的公告 2021-11-03
旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于设立海南分公司的公告 2021-10-26
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 2021-10-26
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2021-10-25
关于旗下部分基金参与中信证券等代销机构费率优惠活动的公告 2021-10-21
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2021-09-28
旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-09-17
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停在代销机构大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2021-09-15
基金行业高级管理人员变更公告 2021-09-02
关于旗下部分基金参加中国工商银行申购费率优惠活动的公告 2021-08-28
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
新增西部证券为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构的公告 2021-08-09
关于旗下部分基金参与招商银行费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于旗下部分基金参与盈米基金费率优惠活动的公告 2021-07-30
基金行业高级管理人员变更公告 2021-07-29
基金行业高级管理人员变更公告1 2021-07-28
基金行业高级管理人员变更公告2 2021-07-28
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 2021-07-28
关于旗下部分基金参与嘉实财富费率优惠活动的公告 2021-07-28
关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2021-07-27
旗下全部基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
旗下部分基金新增招赢通为代销机构的公告 2021-07-13
旗下部分基金新增北京广源达信基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-10
旗下部分基金新增江海证券有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-08
旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-07
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-06-07
旗下部分基金招募说明书更新提示性公告 2021-06-03
旗下部分基金产品资料概要提示性公告 2021-06-03
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2021-06-03
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金托管协议(2021年6月) 2021-06-03
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 2021-06-03
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同(2021年6月) 2021-06-03
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金(金鹰添瑞中短债A)基金产品资料概要更新 2021-06-03
旗下部分基金新增意才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-02
旗下部分基金新增中国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-05-19
基金行业高级管理人员变更公告 2021-05-14
基金行业高级管理人员变更公告 2021-05-11
旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-04-28
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2021-04-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-04-21
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分基金参与天风证券费率优惠活动的公告 2021-04-16
关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告 2021-04-07
旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构的公告 2021-04-07
旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-03-08
关于网上交易中行快捷支付渠道暂停服务的公告 2021-03-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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