广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(005623)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0593

累计净值:1.1938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰,胡光耀 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:139.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(广发中债1-3年农发债指数A)基金产品资料概要更新 2023-11-09
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金D类基金份额暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 2023-11-09
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2023-11-09
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2023-11-09
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议更新 2023-11-09
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同更新 2023-11-09
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2023-11-09
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-09-14
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-09-14
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 2023-09-13
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-08-17
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-08-17
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-08-15
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-08-15
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-07-13
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 2023-07-11
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-07-07
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-07-07
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(广发中债1-3年农发债指数A)基金产品资料概要更新 2023-06-08
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2023-06-08
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-04-14
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 2023-04-12
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-04-10
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-01-13
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 2023-01-11
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-01-09
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-10-18
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 2022-10-15
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-10-13
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(广发中债1-3年农发债指数A)基金产品资料概要更新 2022-08-12
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2022-08-12
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 2022-08-09
关于聘任基金经理助理的公告 2022-08-08
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(广发中债1-3年农发债指数A)基金产品资料概要更新 2022-07-14
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 2022-07-14
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-07-13
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 2022-07-12
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-11
关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-07-08
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(广发中债1-3年农发债指数A)基金产品资料概要更新 2022-06-10
广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2022-06-10
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