中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金(005736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.1959 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周锦程,洪慧梅,LI TONG 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风险提示公告 2023-11-16
关于使用固有资金自购旗下基金的公告 2023-11-07
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-10-14
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-09-12
关于网络不实信息的严正声明 2023-09-07
关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法证券活动的风险提示公告 2023-09-01
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-31
关于使用固有资金自购旗下基金的公告 2023-08-21
旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 2023-07-21
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-06-13
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-05
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-06-05
关于公司股权变更的公告 2023-06-03
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-01
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-05-22
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22

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