工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0821

累计净值:1.0821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.665亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

基金公告

投资旗下基金相关事项的公告 2022-01-27
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-22
旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-22
关于基金直销电子自助交易系统的业务公告 2022-01-15
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-12-28
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-12-27
住所变更的公告 2021-12-21
关于系统升级暂停基金直销电子自助交易系统服务的通知 2021-12-16
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-11-30
关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2021-10-15
关于暂停中国工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-10-14
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市不开放申购赎回等业务的提示 2021-10-13
关于不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示 2021-10-13
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2021-10-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2021-09-01
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-08-31
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
关于旗下部分基金调整最低赎回份额及保有份额业务规则的公告 2021-08-06
旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于法定代表人变更的公告 2021-07-08
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-06-30
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) 2021-06-18
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-06-18
关于旗下部分基金调整申购、赎回业务规则的公告 2021-06-17
工银瑞信积分商城全新升级上线通知 2021-06-04
关于持续完善客户身份信息的提示 2021-05-31
关于暂停中国工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-05-31
关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2021-05-27
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-04-30
关于恢复“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-30
关于暂停“通联”部分渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-22
关于暂停“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-22
旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于暂停“银联通”渠道在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-04-16
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2021-04-14
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-27
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-27
旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-27
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2021-02-09
高级管理人员变更公告 2021-02-06
关于基金直销电子自助交易系统暂停“赎回转认购”业务的通知 2021-01-28
旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-20

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