安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(006040)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0442

累计净值:1.1982 净值更新日期:2022-06-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.990亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 2022-07-14
关于《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》终止的公告 2022-07-14
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 2022-07-14
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-28
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年6月更新) 2022-06-28
2022年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 2022-06-25
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2022-06-24
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-06-22
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-06-14
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-11
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年5月更新) 2022-05-11
2022年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 2022-05-07
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
旗下79只基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于对公司旗下FOF资产管理计划通过直销柜台办理旗下基金认购、申购、赎回及转换业务免收相关费用的公告 2022-04-15
旗下全部基金年度报告提示性公告 2022-03-31
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年3月更新) 2022-03-11
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-11
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-03-07
旗下73只基金季度报告提示性公告 2022-01-21
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-01-06
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年1月更新) 2022-01-06
2021年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 2022-01-04
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第四次开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-11-30
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下73只基金季度报告提示性公告 2021-10-26
关于新增基金直销账户信息的公告 2021-09-22
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下69只基金中期报告提示性公告 2021-08-27
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第三次开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-08-24
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第二次分红的公告 2021-08-18
旗下66只基金季度报告提示性公告 2021-07-20
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告 2021-06-26
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 2021-05-28
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年5月更新) 2021-05-28
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(2021年5月修订) 2021-05-28
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-05-28
关于信息技术突发事件发生时投资者可替代交易方式的公告 2021-05-20
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第一次分红的公告 2021-05-18
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-05-17
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-04-21
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
下全部基金年度报告提示性公告 2021-03-29
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-29
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-29
旗下全部基金年度报告提示性公告 2021-03-29
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