工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金A类(006169)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1217

累计净值:1.1567 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率

基金公告

工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-22
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-22
关于基金经理恢复履行职责的公告 2023-02-21
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-12-22
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金合同 2022-12-22
关于工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金增加F类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告 2022-12-22
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2022年第2号) 2022-12-22
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金托管协议 2022-12-22
关于恢复工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-11-18
关于旗下部分基金调整最低申购金额及定期定额投资金额的公告 2022-11-17
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 2022-11-16
关于限制工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-11-14
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31

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