万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0129

累计净值:1.1699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.057亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金公告

关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下部分基金新增杭州联合农村商业银行股份有限公司为销售机构并开通相关业务的公告 2022-04-18
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2022-04-15
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 2022-04-14
关于旗下部分基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-30
旗下基金年度报告提示性公告 2022-03-30
关于旗下部分基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-30
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分基金新增宜信普泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金调整最低申购金额的公告 2022-03-22
关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-03-22
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-03-18
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在光大证券开通定投的公告 2022-03-17
关于旗下基金持有的“松井股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-03-16
关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金参加国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于暂停微信交易系统和直销APP系统注册新用户服务的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金在泰信财富开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-10
关于旗下部分基金在广发证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-04
关于暂停网上交易开户服务的公告 2022-03-04
关于旗下万家鑫悦纯债基金在中泰证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-01-27
关于旗下部分基金参加第一创业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-01-27
关于旗下基金持有的“长川科技”股票估值方法变更的提示性公告 2022-01-22
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-01-07
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-12-21
关于旗下部分基金在山西证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-12-14
关于旗下部分基金在中银国际证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-12-09
关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险提示性公告 2021-12-03
关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金新增红塔银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2021-11-30
关于旗下部分基金新增联泰基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金新增蚂蚁基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增恒天明泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增诺亚基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增陆基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金参加新时代证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下基金参加中国中金财富证券有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-04
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金季度报告提示性公告 2021-10-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034