万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.1181 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2021-08-30) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金公告

万家基金:关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构及开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2019-06-18
万家基金:基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 2019-06-13
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-06-03
万家基金:关于暂停网站、网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-05-29
万家基金:关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 2019-05-23
万家基金:万家基金管理有限公司旗下部分基金关于开通在中国中投证券有限责任公司定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2019-05-20
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司兼职情况的公告 2019-05-16
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金调整通过上海天天基金定投申购起点金额的公告 2019-05-15
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万家财富费率优惠的公告 2019-05-07
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联储证券为销售机构并开通定投业务的公告 2019-04-24
万家鑫悦纯债:2019年第一季度报告 2019-04-18
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2019-04-16
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华友钴业”股票估值方法变更的提示性公告 2019-04-12
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万家财富为代销机构的公告 2019-04-12
万家鑫悦纯债:更新招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-04-04
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万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告 2019-03-30
万家鑫悦纯债:2018年年度报告摘要 2019-03-28
万家鑫悦纯债:2018年年度报告 2019-03-28
万家鑫悦纯债:关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2019-03-21
万家鑫悦纯债:万家鑫悦纯债债券型证券投资基金分红公告 2019-03-19
万家鑫悦纯债:关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2019-03-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 2019-02-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司及北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2019-02-01
万家鑫悦纯债:2018年第四季度报告 2019-01-22
万家基金:关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 2018-12-29
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米基金为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2018-12-25
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增百度百盈为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2018-12-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于增加平安银行为旗下部分基金销售机构的公告 2018-12-04
万家基金:万家基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为万家基金销售机构并开通转换业务的公告 2018-12-01
万家基金:万家基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-12-01
万家鑫悦纯债:关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 2018-10-23
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司副总经理任职的公告 2018-10-09
万家鑫悦纯债:关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2018-09-18
万家基金:万家基金管理有限公司关于修订《通联快捷支付协议》的公告 2018-09-17
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“新光圆成”股票估值方法变更的提示性公告 2018-09-07
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的新光圆成股票估值方法变更的提示性公告 2018-09-07
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“齐翔腾达”股票估值方法变更的提示性公告 2018-08-25
万家鑫悦纯债:万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2018-08-21
万家鑫悦纯债:关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2018-08-17
万家鑫悦纯债:关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金延长募集期的公告 2018-08-10
万家鑫悦纯债:基金份额发售公告 2018-08-02
万家鑫悦纯债:基金合同 2018-08-02
万家鑫悦纯债:基金合同内容摘要 2018-08-02
万家鑫悦纯债:托管协议 2018-08-02
万家鑫悦纯债:招募说明书 2018-08-02
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