中庚价值领航混合型证券投资基金(006551)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2679

累计净值:2.2679 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.706亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+上证国债指数收益率×25%

基金公告

关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告 2023-10-27
旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-20
中庚价值领航混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-20
关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 2023-10-09
关于公司股权变更公告 2023-09-23
中庚价值领航混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 2023-09-08
中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-02
中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-09-02
中庚价值领航混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 2023-09-01
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-18
中庚价值领航混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-18
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2023-07-20
中庚价值领航混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 2023-07-17
中庚价值领航混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-15
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2023-06-03
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2023-05-09
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2023-04-29
旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-14
中庚价值领航混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-14
关于公司网站升级暂停服务的公告 2023-04-07
关于高级管理人员(财务负责人)任职的公告 2023-04-01
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-22
中庚价值领航混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-22
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2023-03-22
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2023-03-21
关于调整旗下部分证券投资基金转换限额公告 2023-03-11
关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务的公告 2023-03-10
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2023-02-25
关于旗下公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2023-01-19
中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-14
旗下全部基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-14
关于旗下基金增加兴业银行股份有限公司银银平台为销售机构的公告 2023-01-04
中庚基金旗下基金风险等级(截止2022/12/31) 2023-01-01
关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务的公告 2022-12-30
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告 2022-12-20
关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 2022-12-05
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-11-10
旗下全部基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-21
中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-21
中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-09-24
中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-24
关于增加方正证券股份有限公司为旗下开放式证券投资基金销售机构的公告 2022-09-21
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-09-17
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-09-09
澄清公告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-25
中庚价值领航混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-25
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-08-24
关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告 2022-08-12
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告 2022-07-22
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