广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(美元现汇)(006679)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3200

累计净值:0.3200 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

基金公告

关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-11-21
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议 2023-11-06
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)新增E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2023-11-06
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同 2023-11-06
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)更新的招募说明书 2023-11-06
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A)基金产品资料概要更新 2023-11-06
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)E类基金份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 2023-11-06
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议更新 2023-11-06
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同更新 2023-11-06
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书更新 2023-11-06
基金行业高级管理人员变更公告 2023-10-31
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-08-31
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年中期报告 2023-08-30
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-06-30
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数美元(QDII)A)基金产品资料概要更新 2023-06-28
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-06-15
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-05-25
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-04-04
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 2023-03-30
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-03-20
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数美元(QDII)A)基金产品资料概要更新 2023-02-27
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C)基金产品资料概要更新 2023-02-27
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数美元(QDII)C)基金产品资料概要更新 2023-02-27
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-02-27
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书更新 2023-02-27
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更公告 2023-02-22
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2023-01-12
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-12-28
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-12-22
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-11-22
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C)基金产品资料概要更新 2022-11-18
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书更新 2022-11-18
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数美元(QDII)C)基金产品资料概要更新 2022-11-18
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数美元(QDII)A)基金产品资料概要更新 2022-11-18
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-11-18
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-11-17
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更公告 2022-11-15
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2022-11-09
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-09-01
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年中期报告 2022-08-30
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 2022-07-20
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-06-30
关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告 2022-06-16
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书更新 2022-06-01
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