方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.0711 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金公告

方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-30
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-03-26
关于系统升级维护的通知 2021-02-26
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-09
关于披露旗下证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 2021-01-22
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金(方正富邦富利纯债C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-01-22
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于增聘方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 2021-01-19
关于住所变更的公告 2021-01-04
关于终止部分代销机构办理旗下基金相关业务的公告 2020-12-24
关于网上交易系统升级维护的通知 2020-12-18
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2020-10-30
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金(方正富邦富利纯债C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-10-30
关于降低方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告 2020-10-28
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同及托管协议更新提示性公告 2020-10-28
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-10-28
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-10-28
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于办公地址变更的公告 2020-09-30
关于系统暂停服务的通知 2020-09-30
关于暂停部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-28
关于系统升级维护的通知 2020-09-11
关于网上交易系统升级维护的通知 2020-09-04
关于披露旗下基金基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-31
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金(方正富邦富利纯债C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
关于旗下基金持有的股票调整估值的公告 2020-08-29
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
方正富邦:关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 2020-06-24
方正富邦富利纯债:方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2020-06-24
方正富邦富利纯债:方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-06-24
方正富邦富利纯债:关于方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2020-06-22
方正富邦:关于停用上海浦东发展银行直销柜台银行账户的公告 2020-05-20
方正富邦富利纯债:方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
方正富邦:旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
方正富邦:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-17
方正富邦富利纯债:方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 2020-04-17
方正富邦富利纯债:方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-17
方正富邦:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
方正富邦:旗下20只公开募集证券投资基金招募说明书及其摘要更新的提示性公告 2020-03-13
方正富邦富利纯债:方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-03-13
方正富邦富利纯债:方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)) 2020-03-13
方正富邦:关于高级管理人员变更的公告 2020-02-14
方正富邦:关于暂停网上交易部分业务的公告 2020-01-22
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