方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0572

累计净值:1.0772 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于网上交易系统升级维护的通知 2021-07-29
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2021-07-23
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
旗下7只公开募集证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 2021-07-07
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-07-07
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金(方正富邦富利纯债C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-07-07
关于方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2021-07-02
旗下22只公开募集证券投资基金基金产品资料概要更新的提示性公告 2021-06-03
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金(方正富邦富利纯债C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-06-03
旗下23只公开募集证券投资基金招募说明书更新的提示性公告 2021-05-31
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同部分条款的公告 2021-05-31
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-05-31
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-05-31
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-05-31
关于网上交易系统升级维护的通知 2021-05-27
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-30

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