金鹰鑫日享债券型证券投资基金A类(006974)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.2010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开通基金转换、基金定投业务的公告 2023-11-03
金鹰鑫日享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-10-20
关于旗下部分基金所持海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金(511360)估值调整的公告 2023-09-13
关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-09-07
关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-09-01
金鹰鑫日享债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于旗下部分基金转换业务费率优惠活动的公告 2023-08-29
关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司费率优惠活动的公告 2023-08-28
关于旗下部分基金参与鼎信汇金(北京)投资管理公司费率优惠活动的公告 2023-08-28
关于旗下部分基金参与和耕传承基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-24
关于旗下部分基金参与大连网金基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-24
关于旗下部分基金参与和讯信息科技有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-08-01
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
金鹰鑫日享债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下部分基金费率优惠活动的公告 2023-07-10
旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-21
金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告 2023-06-21
关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-06-19
关于旗下部分基金参与代销机构费率优惠活动的公告 2023-06-19
旗下部分基金新增众惠基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-06-12
金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券A)基金产品资料概要更新 2023-06-01
关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-05-26
关于旗下部分基金参与上海长量基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-05-26
金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告 2023-05-24
关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-05-23
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2023-05-22
旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-05-09
旗下部分基金新增广发银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-05-08
关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-04-27
新增东方证券股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-04-26
金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告 2023-04-25
关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-04-21
金鹰鑫日享债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-21
部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-04-03
关于网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 2023-03-31
关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-03-30
金鹰鑫日享债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告 2023-03-28
关于金鹰鑫日享债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告 2023-03-24
新增浙商证券股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-03-17
新增等为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-03-03
新增英大证券有限责任公司为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-02-27
新增申万宏源证券有限公司等为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-02-24
新增恒泰证券股份有限公司等为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-02-21
新增东莞证券股份有限公司等为金鹰鑫日享债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2023-02-17
关于官网、网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 2023-02-10
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