工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007122)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0177

累计净值:1.0577 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.454亿份(2021-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

工银瑞信:关于旗下基金参加邮储银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2019-12-27
工银瑞信:关于旗下基金所持东旭光电股票估值调整的公告 2019-12-05
工银瑞信:关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与申购、定投手续费率优惠活动的公告 2019-12-03
工银1-3年国开债指数:关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2019-11-28
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第五次分红公告 2019-11-26
工银1-3年国开债指数:关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2019-11-23
工银瑞信:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下134只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 2019-11-09
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2019年第1号) 2019-11-09
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-11-09
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 2019-11-09
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 2019-11-09
工银1-3年国开债指数:关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2019-11-05
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第四次分红公告 2019-10-25
工银1-3年国开债指数:关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2019-10-23
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
工银瑞信:关于持续完善客户身份信息的提示 2019-10-17
工银瑞信:关于调整适用“养老金客户优惠费率”的养老金客户范围的公告 2019-10-08
工银1-3年国开债指数:关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2019-09-24
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第三次分红公告 2019-09-20
工银1-3年国开债指数:关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2019-09-19
工银1-3年国开债指数:关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2019-08-21
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第二次分红公告 2019-08-20
工银1-3年国开债指数:关于工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理的公告 2019-08-16
工银瑞信:关于基金直销电子自助交易系统开通平安银行支付渠道并进行费率优惠的公告 2019-08-01
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第一次分红公告 2019-07-24
工银1-3年国开债指数:关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2019-07-22
工银瑞信:关于调整客户服务热线人工服务及在线客服服务时间的通知 2019-07-18
工银瑞信:关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 2019-07-11
工银瑞信:关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告 2019-07-09
工银瑞信:关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告 2019-07-05
工银瑞信:关于旗下基金参加云南红塔银行网上银行、手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2019-07-05
工银瑞信:关于增加中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-07-02
工银瑞信:工银瑞信2019年6月30日债券型基金资产净值公告 2019-06-30
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金合同生效公告 2019-06-28
工银瑞信:关于旗下基金所持中科曙光股票估值调整的公告 2019-06-26
工银瑞信:关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下基金销售机构并进行费率调整的公告 2019-06-25
工银1-3年国开债指数:关于工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告 2019-06-25
工银瑞信:关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 2019-06-24
工银瑞信:关于增加中国银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-06-21
工银1-3年国开债指数:关于工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金变更募集期的公告 2019-06-21
工银瑞信:关于服务系统例行检查暂停客服热线自助语音服务的通知 2019-06-14
工银瑞信:关于在线客服系统升级维护暂停服务的通知 2019-06-10
工银瑞信:关于暂停基金直销电子自助交易系统理财通渠道赎回业务的通知 2019-06-06
工银1-3年国开债指数:关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金销售机构的公告 2019-06-04
工银瑞信:关于系统升级暂停基金直销电子自助交易系统服务的通知 2019-05-30
工银瑞信:关于工银瑞信基金微信公众号交易及查询功能维护的通知 2019-05-29
工银瑞信:关于暂停基金直销电子自助交易系统京东渠道赎回业务的通知 2019-05-28
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金份额发售公告 2019-05-24
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同摘要 2019-05-24
工银1-3年国开债指数:工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书 2019-05-24

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