鹏华金利债券型证券投资基金(007321)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0650

累计净值:1.1608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓明明 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.299亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-02

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

鹏华金利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于鹏华金利债券型证券投资基金2023年第3次分红公告 2023-09-07
鹏华金利债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
鹏华金利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
鹏华金利债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-07-06
鹏华金利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-07-06
关于鹏华金利债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 2023-05-30
鹏华金利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
鹏华金利债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于鹏华金利债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 2023-03-18
鹏华金利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-01-30
鹏华金利债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-01-30
鹏华金利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
鹏华金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-01-20
关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2022-12-31
关于鹏华金利债券型证券投资基金2022年第4次分红公告 2022-12-02
鹏华金利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
关于鹏华金利债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 2022-09-07
鹏华金利债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
鹏华金利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
鹏华金利债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-07-12
鹏华金利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-12
关于鹏华金利债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 2022-06-24
鹏华金利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
鹏华金利债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于鹏华金利债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 2022-03-11
鹏华金利债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2022-01-19
关于鹏华金利债券型证券投资基金2021年第4次分红公告 2021-12-04
鹏华金利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
关于鹏华金利债券型证券投资基金2021年第3次分红公告 2021-09-29
鹏华金利债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
鹏华金利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
鹏华金利债券型证券投资基金更新的招募说明书 2021-07-14
鹏华金利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-07-14
关于鹏华金利债券型证券投资基金2021年第2次分红公告 2021-05-27
关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告 2021-05-25
鹏华金利债券型证券投资基金托管协议 2021-05-25
鹏华金利债券型证券投资基金基金合同 2021-05-25
关于旗下部分基金参与珠海盈米基金销售有限公司相关费率优惠活动的公告 2021-05-14
关于旗下部分基金参与宁波银行股份有限公司申购(不含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2021-04-30
澄清公告 2021-04-26
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
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