易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(007367)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0236

累计净值:1.1126 净值更新日期:2022-08-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.048亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 2022-10-20
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 2022-10-18
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告 2022-10-18
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告 2022-08-30
关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-08-27
关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-08-26
关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-08-25
关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-08-24
关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-08-23
关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-08-16
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债3-5年政金债指数C)基金产品资料概要更新 2022-08-09
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 2022-08-02
关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-08-02
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2022-07-06
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 2022-07-05
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2022-07-02
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书 2022-06-29
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债3-5年政金债指数C)基金产品资料概要更新 2022-06-23
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债3-5年政金债指数C)基金产品资料概要更新 2022-05-17
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2022-04-12
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 2022-04-09
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2022-04-08
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2022-01-12
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 2022-01-11
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2022-01-08
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2021-10-14
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 2021-10-13
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2021-10-12
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书 2021-07-31
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债3-5年政金债指数C)基金产品资料概要更新 2021-07-27
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2021-07-13
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 2021-07-10
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2021-07-09
关于终止攀枝花市商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-27
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-19
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2021-04-13
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 2021-04-12
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2021-04-09
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书 2021-04-06
易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债3-5年政金债指数C)基金产品资料概要更新 2021-04-06
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