中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金(007535)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0051

累计净值:1.1716 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:LI TONG 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:72.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

基金公告

关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风险提示公告 2023-11-16
关于使用固有资金自购旗下基金的公告 2023-11-07
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-09-21
关于网络不实信息的严正声明 2023-09-07
关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法证券活动的风险提示公告 2023-09-01
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-31
关于使用固有资金自购旗下基金的公告 2023-08-21
旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 2023-07-21
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
关于公司股权变更的公告 2023-06-03
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-05-22
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
旗下部分基金2023年第一季度报告的提示性公告 2023-04-22
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 2023-03-31
部分部门办公地址变更公告 2023-02-17
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第四季度报告的提示性公告 2023-01-20
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-21
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-12-08
高级管理人员变更公告 2022-12-06
旗下部分基金2022年第三季度报告的提示性公告 2022-10-26
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于使用固有资金自购旗下基金的公告 2022-10-17
旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告 2022-08-31
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
关于基金经理恢复履行职务的公告 2022-08-25
关于旗下基金转换业务的说明 2022-08-22
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下部分基金2022年第二季度报告的提示性公告 2022-07-21
关于逐步迁移网上直销业务的公告 2022-07-02
关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 2022-06-24
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-21
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-27
关于代为履行基金经理职责的公告 2022-05-23
高级管理人员变更公告 2022-05-20
关于调整旗下部分基金持有“神火股份”股票估值方法的公告 2022-04-28
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告的提示性公告 2022-04-22
旗下部分基金2021年年度报告的提示性公告 2022-03-31
关于使用固有资金自购旗下基金1.5亿元的公告 2022-03-18
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年2月) 2022-02-25
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-25
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-02-23
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-22
旗下部分基金2021年第四季度报告的提示性公告 2022-01-22
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
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