广发民玉纯债债券型证券投资基金A类(007598)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0417

累计净值:1.1010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于广发民玉纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购(含转换转入)业务的公告 2023-11-25
广发民玉纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-10-17
广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-09-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金(广发民玉纯债A)基金产品资料概要更新 2023-09-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金托管协议更新 2023-09-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金基金合同更新 2023-09-20
关于广发民玉纯债债券型证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2023-09-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
广发民玉纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-07-11
广发民玉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-08
广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-08
关于聘任基金经理助理的公告 2023-05-25
广发民玉纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-04-12
广发民玉纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
广发民玉纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-01-11
广发民玉纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
广发民玉纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-08-24
广发民玉纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-07-12
广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-27
广发民玉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-27
广发民玉纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-04-14
广发民玉纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
广发民玉纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-01-13
广发民玉纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2021-10-16
广发民玉纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
关于旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 2021-07-13
广发民玉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-06-30
广发民玉纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 2021-06-30
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 2021-06-25
广发民玉纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-06-25
广发民玉纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-06-25
广发民玉纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
广发民玉纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于公司股权变更的公告 2020-12-26
关于终止部分销售机构办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-21
基金行业高级管理人员变更公告 2020-12-11
关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-08
广发民玉纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 2020-11-13
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