中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金A类(007622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0907

累计净值:1.0907 净值更新日期:2022-05-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.247亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金清算公告提示性公告 2022-06-24
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金清算报告 2022-06-24
关于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2022-05-18
关于调整旗下部分基金持有“神火股份”股票估值方法的公告 2022-04-28
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的提示性公告 2022-04-23
关于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2022-04-23
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告的提示性公告 2022-04-22
关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告的第二次提示性公告 2022-04-13
关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告的第二次提示性公告 2022-04-13
关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告的第一次提示性公告 2022-04-12
关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告的第一次提示性公告 2022-04-12
关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告 2022-04-11
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-03-31
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
旗下部分基金2021年年度报告的提示性公告 2022-03-31
关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告 2022-03-18
关于使用固有资金自购旗下基金1.5亿元的公告 2022-03-18
关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 2022-03-17
关于以通讯方式召开中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-03-16
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-03-04
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-01-27
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-22
旗下部分基金2021年第四季度报告的提示性公告 2022-01-22
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-12-31
关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2021-12-09
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-12-02
关于暂停部分时段直销业务办理的通知 2021-11-25
中欧基金直销中心汇款账户信息 2021-11-25
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2021-11-16
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-11-03
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告的提示性公告 2021-10-27
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年10月) 2021-10-22
住所变更公告 2021-09-30
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-30
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-09-29
办公地址变更公告 2021-09-17
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-09-02
旗下部分基金2021年中期报告的提示性公告 2021-08-31
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-08-03
关于公司股权变更的公告 2021-07-29
旗下部分基金2021年第二季度报告的提示性公告 2021-07-21
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于警惕冒用“中欧基金”及中欧基金投研人员名义从事不法证券活动的风险提示公告 2021-07-06
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-07-01
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-06-03
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-05-19
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