交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(009315)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.225亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于增加东方财富证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-11-24
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于更新基金账户注册资料职业类别的公告 2023-10-19
关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-09-27
关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-09-22
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第3号) 2023-09-04
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第3号) 2023-09-04
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-08-30
关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-08-30
关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理变更的公告 2023-08-30
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号) 2023-08-28
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号) 2023-08-28
关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理变更的公告 2023-08-23
关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-07-31
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基金免收相关费用的提示性公告 2023-07-08
关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基金免收相关费用的公告 2023-07-07
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) 2023-06-21
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-06-21
交银施罗德基金6月21日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-06-21
交银施罗德6月17日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知2023-6-16 2023-06-16
关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 2023-05-22
关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入)业务的公告 2023-05-18
关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-05-15
关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-04-25
关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-04-25
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
4月6日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知2023-04-06 2023-04-06
3月31日及4月1日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-03-31
交银基金投顾策略初始风险评级规则及投顾服务协议、风险揭示书变更通知 2023-03-31
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
2月25日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知 2023-02-24
交银施罗德2月16日部分时段暂停app服务的通知 2023-02-16
2023年2月9日至10日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 2023-02-08
2023年2月5日至8日暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 2023-02-03
交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-19
2023年1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务的通知 2023-01-16
1月12日部分时段暂停app服务的通知 2023-01-11
关于增加兴业银行股份有限公司银银平台销售旗下部分基金的公告 2023-01-09
12月22日部分时段暂停app服务的通知 2022-12-22
关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 2022-12-21
关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入)业务的公告 2022-12-19
12月15日部分时段暂停app服务的通知 2022-12-15
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