万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类(009339)

管理费: 0.500% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.0910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.148亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金公告

关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下基金在爱建证券及山西证券等机构开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-04-26
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于旗下部分基金新增杭州联合农村商业银行股份有限公司为销售机构并开通相关业务的公告 2022-04-18
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2022-04-15
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 2022-04-14
关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-04-12
旗下基金年度报告提示性公告 2022-03-30
万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分基金新增宜信普泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金调整最低申购金额的公告 2022-03-22
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在光大证券开通定投的公告 2022-03-17
关于旗下基金持有的“松井股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-03-16
关于旗下部分基金参加国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金在华龙证券开通定投的公告 2022-03-15
关于暂停微信交易系统和直销APP系统注册新用户服务的公告 2022-03-15
关于暂停网上交易开户服务的公告 2022-03-04
关于聘任基金经理助理的公告 2022-01-27
关于旗下部分基金参加第一创业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-01-27
关于旗下基金持有的“长川科技”股票估值方法变更的提示性公告 2022-01-22
万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-01-07
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-12-21
关于旗下部分基金在国金证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2021-12-13
关于万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-12-06
万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金分红公告 2021-12-03
关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险提示性公告 2021-12-03
关于万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-12-02
关于旗下部分基金新增联泰基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金参加新时代证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-08
关于旗下基金参加中国中金财富证券有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-04
关于旗下部分基金新增诺亚基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-11-01
关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-10-28
关于旗下部分基金新增恒天明泽为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021-10-27
万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-20
关于调整旗下部分基金在中信建投证券定投起点的公告 2021-09-29
旗下基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2021-09-15
万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-09-15
万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-09-15
关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法变更的提示性公告 2021-09-01
旗下基金中期报告提示性公告 2021-08-30

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