中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(009529)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0269

累计净值:1.0269 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:70.561亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 2021-04-28
关于提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2021-04-23
关于终止深圳市小牛基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2021-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-04-21
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
旗下部分基金年度报告提示性公告 2021-03-27
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-27
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-27
关于公司董事变更的公告 2021-03-17
关于设立上海分公司的公告 2021-02-27
关于公司董事变更的公告 2021-02-06
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-01-21
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司AI投服务基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-18
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-11-25
关于暂停快速赎回取现业务的公告 2020-11-24
关于提醒投资者警惕不法分子冒用“中融基金”名义进行诈骗活动的风险提示性公告 2020-11-24
高级管理人员变更的公告(罗杰) 2020-11-14
高级管理人员变更公告 2020-11-14
基金经理变更公告(杨鑫桐) 2020-11-14
旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-10-27
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金开展直销渠道赎回费率优惠活动的公告 2020-09-19
高级管理人员变更公告 2020-09-18
高级管理人员变更公告1 2020-09-18
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2020-09-15
关于北京分公司经营范围及营业场所变更的公告 2020-09-04
旗下部分基金中期报告提示性公告 2020-08-28
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-26
中融基金:旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-07-20
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-07-09
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-07-09
中融中债1-5年国开行:基金经理变更公告 2020-07-08
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2020-07-07
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 2020-06-12
中融中债1-5年国开行:关于中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告 2020-06-10
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告 2020-05-16
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 2020-05-16
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 2020-05-16
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书 2020-05-16
中融中债1-5年国开行:中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-05-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034