方正富邦中证500指数增强型证券投资基金A类(010066)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9930

累计净值:0.9930 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.129亿份(2021-04-22) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

基金公告

方正富邦中证500指数增强型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号一指数基金指引》修改旗下9只基金基金合同、托管协议并更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 2021-03-31
关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号一指数基金指引》修改旗下9只基金基金合同部分条款的公告 2021-03-31
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-03-31
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金托管协议 2021-03-31
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金(方正富邦中证500指数增强A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-03-31
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金合同 2021-03-31
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-03-26
关于系统升级维护的通知 2021-02-26
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-09
关于住所变更的公告 2021-01-04
关于终止部分代销机构办理旗下基金相关业务的公告 2020-12-24
关于网上交易系统升级维护的通知 2020-12-18
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2020-12-09
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 2020-12-03
关于办公地址变更的公告 2020-09-30
关于系统暂停服务的通知 2020-09-30
关于暂停部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-28
关于系统升级维护的通知 2020-09-11
关于网上交易系统升级维护的通知 2020-09-04
关于旗下基金持有的股票调整估值的公告 2020-08-29
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 2020-08-28
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金招募说明书 2020-08-28
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金合同 2020-08-28
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金托管协议 2020-08-28
关于方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-08-28
方正富邦中证500指数增强型证券投资基金(方正富邦中证500指数增强A份额)基金产品资料概要 2020-08-28

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