国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0214

累计净值:1.0214 净值更新日期:2022-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.065亿份(2021-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

基金公告

关于国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2022-01-07
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-12-04
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-12-03
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-12-02
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-10-27
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
公司旗下全部基金中期报告提示性公告 2021-08-27
关于官网查询登陆系统升级的公告 2021-08-20
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-07-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于股权变更及修改公司章程的公告 2021-07-10
关于公司直销系统升级的公告 2021-05-12
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-04-21
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-04-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金(国金惠宁中短期利率债A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-04-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金合同 2021-04-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金托管协议 2021-04-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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