国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0354

累计净值:1.0354 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

基金公告

旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-07-16
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-16
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-15
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-07-15
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-07-14
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-14
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-07-13
关于公司直销系统升级的公告 2022-05-28
关于公司直销系统升级的公告 2022-04-30
关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告 2022-04-23
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下全部基金年度报告提示性公告 2022-03-30
基金定期报告提示性公告 2022-03-30
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-03-23
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金(国金惠宁中短期利率债A份额)基金产品资料概要更新 2022-03-23
关于开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 2022-01-29
高级管理人员变更公告 2022-01-29
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-01-21
关于国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2022-01-07
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-12-04
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-12-03
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-12-02
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-10-27
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
公司旗下全部基金中期报告提示性公告 2021-08-27
关于官网查询登陆系统升级的公告 2021-08-20
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-07-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于股权变更及修改公司章程的公告 2021-07-10
关于公司直销系统升级的公告 2021-05-12
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-04-21
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-04-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金(国金惠宁中短期利率债A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-04-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金合同 2021-04-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金托管协议 2021-04-20
关于公司直销系统网络升级维护的公告 2021-04-02
关于公司直销系统维护的公告 2021-03-18
关于国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2021-01-05
关于不法分子利用货币基金快速申赎进行诈骗的风险提示 2020-12-30
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-12-24
关于国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-12-23
关于国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金延长募集期的公告 2020-12-15
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