国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金C类(010499)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0335

累计净值:1.0335 净值更新日期:2022-08-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

基金公告

国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-09-24
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金清算报告 2022-09-24
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-08-18
旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-07-16
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-16
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-15
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-07-15
关于以通讯方式召开国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-07-14
关于提示投资者防止诈骗的公告 2022-07-14
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-07-13
关于公司直销系统升级的公告 2022-05-28
关于公司直销系统升级的公告 2022-04-30
关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告 2022-04-23
国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下全部基金年度报告提示性公告 2022-03-30

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