万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011166)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0384

累计净值:1.0384 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:55.200亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 中债金融债总财富指数收益率

基金公告

关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险提示性公告 2021-12-03
关于旗下部分基金参加新时代证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-10
关于旗下基金参加中国中金财富证券有限公司费率优惠活动的公告 2021-11-04
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-10-20
旗下基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2021-09-15
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-15
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-09-15
关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法变更的提示性公告 2021-09-01
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
高级管理人员变更公告 2021-08-28
关于旗下基金持有的“山西焦煤”股票估值方法变更的提示性公告 2021-08-14
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-08-06
关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-05
关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-03
旗下部分开放式基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于旗下基金持有的“亚钾国际”股票估值方法变更的提示性公告 2021-07-29
高级管理人员变更公告 2021-07-24
关于旗下部分基金参加西部证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-22
关于旗下部分基金参加华安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-21
高级管理人员变更公告 2021-07-20
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第二季度报告 2021-07-20
关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-16
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-07-02
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-06-23
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2021-05-24
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-05-11
关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-04-27
关于暂停网站相关服务的公告 2021-04-15
关于部分基金参与中国银行股份有限公司调整费率折扣标准活动的公告 2021-04-01
高级管理人员变更公告 2021-03-16
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2021-02-26
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2021-02-25
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2021-02-25
关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-02-19
关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-02-01
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2021-01-29
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2021-01-26
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-01-26
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2021-01-26
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2021-01-26
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-01-26
万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-01-26

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