天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类(011656)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0191

累计净值:1.0554 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.662亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金公告

关于天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-12-02
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金第2次分红公告 2022-12-01
关于高级管理人员变更的公告 2022-11-19
关于天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-11-09
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-10-26
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金中期报告提示性公告 2022-08-31
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-07-21
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于在网上直销交易系统开通中信银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告 2022-07-04
关于注销天津理财中心的公告 2022-05-06
关于设立浙江分公司公告 2022-04-26
关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-22
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-04-22
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-08
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
旗下全部基金年度报告提示性公告 2022-03-31
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-03-18
运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-03-17
关于天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-02-16
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-04
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-12-22
关于天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 2021-12-21
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-12-21
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-12-21
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2021-12-21
关于天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类基金份额在直销机构开展赎回费率优惠活动的公告 2021-12-01
关于在网上直销系统开通邮储银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告 2021-11-25
关于以通讯方式召开天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-11-23
关于以通讯方式召开天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-11-22
关于天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类基金份额在直销机构开展赎回费率优惠活动的公告 2021-11-22
关于以通讯方式召开天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-11-19
关于董事变更的公告 2021-11-17
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下部分基金所持“四川路桥”估值方法调整的提示性公告 2021-10-13
住所变更公告 2021-08-18
高级管理人员变更公告 2021-08-04
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-07-21
关于增加招商银行股份有限公司(招赢通平台)为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回业务以及参加其费率优惠活动的公告 2021-06-15
关于增加天津银行股份有限公司为天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务的公告 2021-06-11
关于天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 2021-06-03
关于高级管理人员变更的公告 2021-06-02
关于董事长离任及总经理代行董事长职务的公告 2021-06-02
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金产品资料概要(更新) 2021-05-20
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2021-05-19
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