工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金E类(012168)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0483

累计净值:1.0483 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵,刘婷 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.099亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-04-30

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-09-19
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第四次分红公告 2022-09-14
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-09-13
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-08-19
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第三次分红公告 2022-08-16
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-08-15
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-07-15
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第二次分红公告 2022-07-12
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-07-11
工银中债1-5年进出口行基金净值日报2022-06-28更正公告 2022-06-28
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2022-06-02
关于持续完善客户身份信息的提示 2022-05-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-05-05
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-28
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-04-27
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-04-18
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第一次分红公告 2022-04-13
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-04-12
关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2022-04-01
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-31
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号) 2022-03-31
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
投资旗下基金相关事项的公告 2022-01-27
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-22
旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-22
关于基金直销电子自助交易系统的业务公告 2022-01-15
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-01-14
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2021年第二次分红公告 2022-01-12
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-01-11
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2021-12-31
住所变更的公告 2021-12-21
关于系统升级暂停基金直销电子自助交易系统服务的通知 2021-12-16
关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-10-21
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2021年第一次分红公告 2021-10-19
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2021-10-18
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2021-10-15
关于暂停中国工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2021-10-14
关于不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示 2021-10-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2021-09-01
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