国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6879

累计净值:0.6879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张望 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

基金公告

关于公司系统维护的公告 2023-11-22
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2023-09-28
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金(国金核心资产一年持有A份额)基金产品资料概要(更新) 2023-09-28
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-28
关于公司系统升级的公告 2023-09-26
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司投资者基金份额转托管的公告 2023-09-13
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金(国金核心资产一年持有A份额)基金产品资料概要(更新) 2023-09-01
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-01
关于国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2023-09-01
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下全部基金中期报告提示性公告 2023-08-30
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金(国金核心资产一年持有A份额)基金产品资料概要(更新)新 2023-08-10
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-08-10
关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 2023-08-04
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金托管协议 2023-08-04
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金合同 2023-08-04
高级管理人员变更公告 2023-07-25
旗下全部基金季度报告提示性公告 2023-07-21
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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