国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9619

累计净值:0.9619 净值更新日期:2022-01-28 基金类型:封闭式基金
基金经理:张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.922亿份(2022-01-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

基金公告

关于开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 2022-01-29
高级管理人员变更公告 2022-01-29
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金托管协议更新 2022-01-25
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-25
关于国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金证券交易模式转换完成的公告 2022-01-25
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-01-21
关于国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金证券交易模式转换有关事项的公告 2022-01-20
关于国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2021-12-10
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-10-27
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-09-14
关于国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告 2021-09-08
关于国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金延长募集期的公告 2021-09-03
关于国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金延长募集期的公告 2021-08-27
关于官网查询登陆系统升级的公告 2021-08-20
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 2021-08-03
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金托管协议 2021-08-03
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 2021-08-03
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金合同 2021-08-03
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金(国金核心资产一年持有A份额)基金产品资料概要 2021-08-03
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-08-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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