广发集优9个月持有期债券型证券投资基金A类(012330)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.0126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-05-24

业绩比较基准: 中债-新综合财富(总值)指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%

基金公告

广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券A)基金产品资料概要更新 2023-06-28
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-28
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于广发集优9个月持有期债券型证券投资基金暂停机构投资者申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告 2023-03-09
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-08
关于广发集优9个月持有期债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 2023-03-03
关于旗下部分开放式基金调整销售对象并修订招募说明书的公告 2023-03-03
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券A)基金产品资料概要更新 2022-06-27
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-27
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于广发集优9个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 2022-02-22

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