万家元贞量化选股股票型证券投资基金A类(012350)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9616

累计净值:0.9616 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.409亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-03-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基金公告

关于旗下部分基金新增华夏财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-11-24
关于暂停网上交易、微信交易、APP等工行网银渠道相关业务的公告 2023-11-24
关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2023-11-22
关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-11-17
关于旗下部分基金在方正证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-11-15
关于旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-11-14
关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-11-08
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-11-02
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-10-27
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-10-25
万家元贞量化选股股票型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于在电子直销平台开展基金转换费率优惠活动的公告 2023-10-24
旗下基金季度报告提示性公告 2023-10-24
关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-10-19
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-10-18
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-09-14
万家元贞量化选股股票型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金中期报告提示性公告 2023-08-30
关于运用自有资金申购旗下公募基金的公告 2023-08-29
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-08-22
关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2023-08-21
万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-08-21
万家元贞量化选股股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-08-21
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 2023-08-19
万家元贞量化选股股票型证券投资基金托管协议 2023-08-19
万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金合同 2023-08-19
关于暂停网上交易、微信交易、APP、客户服务系统等相关服务的公告 2023-08-03
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务的公告 2023-07-27
关于旗下部分基金新增东莞银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2023-07-21
关于旗下部分基金新增东莞银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2023-07-21
旗下基金季度报告提示性公告 2023-07-20
万家元贞量化选股股票型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-07-14
关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-07-01
关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-06-21
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2023-06-20
关于旗下部分基金在东兴证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-06-20
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-06-01
关于旗下基金持有的“思瑞浦”股票估值方法变更的提示性公告 2023-05-31
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-16
关于万家元贞量化选股股票型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2023-05-09
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-04
修订基金投顾服务协议、规则与风险揭示书的公告 2023-03-28
万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金合同生效公告 2023-03-15
关于新增中国民生银行股份有限公司为万家元贞量化选股股票型证券投资基金销售机构的公告 2023-03-04
关于新增中银国际证券为万家元贞量化选股股票型证券投资基金销售机构的公告 2023-03-01
关于新增西南证券为万家元贞量化选股股票型证券投资基金销售机构的公告 2023-03-01
关于新增兴业银行股份有限公司为万家元贞量化选股股票型证券投资基金销售机构的公告 2023-03-01
关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为万家元贞量化选股股票型证券投资基金销售机构的公告 2023-03-01
关于新增交通银行股份有限公司为万家元贞量化选股股票型证券投资基金销售机构的公告 2023-02-28
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