西部利得祥逸债券型证券投资基金D类(012376)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0377

累计净值:1.0707 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-05
关于北京分公司地址变更的公告 2021-12-27
西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 2021-12-10
关于网上交易系统停机维护的公告 2021-12-08
关于西部利得基金网上交易客户隐私政策更新提示 2021-12-07
西部利得祥逸债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2021-12-07
西部利得祥逸债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2021-11-15
西部利得祥逸债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于官网和网上交易系统停机维护的公告 2021-10-15
关于信息技术突发事件发生时投资者可替代交易方式的公告 2021-09-14
西部利得祥逸债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-31
西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书更新(2021年8月) 2021-08-31
西部利得祥逸债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于取消西部利得基金旗下部分开放式基金直销平台赎回费率优惠活动的公告 2021-08-16
西部利得祥逸债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
基金管理人住所变更公告 2021-07-02
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠的公告 2021-07-01
关于官网和网上交易系统停机维护的公告 2021-06-04
关于西部利得祥逸债券型证券投资基金增加D类份额及侧袋机制条款并修改基金合同相应条款公告 2021-05-15
西部利得祥逸债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 2021-05-15
西部利得祥逸债券型证券投资基金托管协议 2021-05-15
西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年5月) 2021-05-15
西部利得祥逸债券型证券投资基金基金合同 2021-05-15

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