西部利得祥逸债券型证券投资基金D类(012376)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.1010 净值更新日期:2023-06-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.440亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

关于即将终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告 2023-06-01
西部利得祥逸债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2023-05-20
西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 2023-05-10
关于网上交易系统停机维护的公告 2023-04-28
西部利得祥逸债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2023-04-26
关于网上交易系统停机维护的公告 2023-04-21
西部利得祥逸债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于即将终止民商基金销售(上海)有限公司办理相关销售业务的提示性公告 2023-04-06
西部利得祥逸债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
西部利得祥逸债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-19
西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 2022-12-16
关于网上交易系统停机维护的公告 2022-12-15
关于网上交易系统停机维护的公告 2022-11-11
关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-11-01
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
西部利得祥逸债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-10-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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